|
Załącznik nr 3- Specyfikacja do pozycji K-100 i P-100
oraz X-100 i Y-100
|
| Dział A |
|
Pozycja K-100 - inne zwiększenia (rubryka "Wykonanie")
|
|
Lp.
|
Opis
|
Kwota
|
|
1
|
różnice między Rb-33 a bilansem
|
|
|
2
|
mylna wpłata
|
|
|
3
|
ref. części poniesionych kosztów na szkolenie kadr
|
|
|
4
|
prenumerata
|
|
|
5
|
wyksięgowanie nie odebranych zasiłków
|
|
|
6
|
odpisane przedawnione zobowiązania
|
|
|
7
|
przypisanie należności z tyt .wypłaconych śr. na podjęcie działalności gosp.
(przejęcie należności do nowopowstałego PUP)
|
|
|
8
|
umorzenia odsetek od pożyczek umowne i ustawowne
|
|
|
9
|
rezerwa na przychody przyszłych okresów
|
|
|
10
|
nienależnie pobrane środki /zwrot środków z niepodjętej
działaności gospodarczej
|
|
|
Razem
|
|
0,00
|
|
Dział B
|
|
Pozycja P-100 - inne zmniejszenia (rubryka "Wykonanie")
|
|
Lp.
|
Opis
|
Kwota
|
|
1
|
środki przyznawane na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego
|
1 075 100,00
|
|
2
|
różnice między Rb-33 a bilansem
|
|
|
3
|
niewłaściwe obciążenia i uznania
|
|
|
4
|
przypisanie należności z tyt. udzielonych pożyczek od bezrobrobotnych
( z zw. z przejęciem należności od nowpopwstałego PUP)
|
|
|
5
|
pożyczki na miejsca pracy
|
|
|
6
|
nieściągalne odsetki od starych pożyczek
|
|
|
7
|
zmniejszenie niedoboru kasowego (wyrok sądowy)
|
|
|
8
|
różnica kursowa
|
|
|
Razem
|
|
1 075 100,00
|
|
Dział D
|
|
1. Należności
|
|
Pozycja X-100 - Inne
|
|
Lp.
|
Opis
|
Stan na początek okresu sprawozdawczego
|
Stan na koniec
okresu sprawozdawczego
|
|
|
|
Kwota
|
Kwota
|
|
1
|
udzielone pożyczki
|
124 754,00
|
38 382,00
|
|
2
|
oprocentowanie pożyczek
|
40,00
|
|
|
3
|
przypadające do zwrotu środki na podjęcie działalności gosp.
|
10 000,00
|
|
|
4
|
niedobór kasowy
|
|
|
|
5
|
błąd banku
|
|
|
|
6
|
jednorazowe środki na doposażenie i wyposażenie
|
|
|
|
7
|
nienależnie pobrane dotacje
|
|
1 869,00
|
|
8
|
nadpłata pożyczek
|
|
|
|
9
|
wydatki niekwalif.dotacje EFS
|
|
|
|
10
|
oprocentowanie wypowiedzianych dotacji na dział.gosp.
|
|
|
|
11
|
świadczenia PHARE
|
|
|
|
12
|
zaliczka na roboty publiczne
|
|
|
|
13
|
wypowiedzenie umowy dotacji
|
|
|
|
14
|
odsetki od jednorazowych środków
|
|
|
|
Razem
|
|
134 794,00
|
40 251,00
|
|
Dział D
|
|
2. Zobowiązania
|
|
Pozycja Y-100 - Inne
|
|
Lp.
|
Opis
|
Stan na początek okresu sprawozdawczego
|
Stan na koniec
okresu sprawozdawczego
|
|
|
|
Kwota
|
Kwota
|
|
1
|
niepodjęte środki na działalność gospodarczą.
|
|
|
|
2
|
przyznane i niepobrane refundacje kosztów wypos. i doposaż. stanowisk pracy
|
|
|
|
3
|
nadpłata rat pożyczek
|
|
|
|
4
|
Zob. wobec PUP dla Pow.Nowosąd. -spłata rat pożyczek
|
|
|
|
5
|
kredyt MGiP
|
|
|
|
6
|
nienależnie pobrane środki
|
|
|
|
7
|
pozostałe zobowiązania WUP
|
|
|
|
8
|
odsetki od jednorazowych środków
|
|
|
|
9
|
wydatki niekwalif.dotacje EFS
|
|
|
|
10
|
oprocentowanie wypowiedzianych dotacji na dział.gosp.
|
|
|
|
11
|
zwroty dotacji
|
10 000,00
|
|
|
12
|
odsetki od nienależnie pobranych środków
|
|
|
|
13
|
oprocentowanie pożyczek
|
39,82
|
|
|
Razem
|
|
10 039,82
|
0,00
|
| Karina Kopycińska 2007 styczeń 23 |
Krzysztof Tabaczka |
| Główny Księgowy/Skarbnik |
Kierownik Jednostki/ Przewodniczący Zarządu |
