Pozycja K-100 - inne zwiększenia (rubryka "Wykonanie")

Lp.

Opis

Kwota

1

różnice między Rb-33 a bilansem

2

mylna wpłata

3

ref. części poniesionych kosztów na szkolenie kadr

4

prenumerata

5

wyksięgowanie nie odebranych zasiłków

6

odpisane przedawnione zobowiązania

7

przypisanie należności z tyt .wypłaconych śr. na podjęcie działalności gosp.
(przejęcie należności do nowopowstałego PUP)

8

umorzenia odsetek od pożyczek umowne i ustawowne

9

rezerwa na przychody przyszłych okresów

10

nienależnie pobrane środki /zwrot środków z niepodjętej
działaności gospodarczej

Razem

0,00

Dział B

Pozycja P-100 - inne zmniejszenia (rubryka "Wykonanie")

Lp.

Opis

Kwota

1

środki przyznawane na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego

1 075 100,00

2

różnice między Rb-33 a bilansem

3

niewłaściwe obciążenia i uznania

4

przypisanie należności z tyt. udzielonych pożyczek od bezrobrobotnych
( z zw. z przejęciem należności od nowpopwstałego PUP)

5

pożyczki na miejsca pracy

6

nieściągalne odsetki od starych pożyczek

7

zmniejszenie niedoboru kasowego (wyrok sądowy)

8

różnica kursowa

Razem

1 075 100,00

Dział D

1. Należności

Pozycja X-100 - Inne 

Lp.

Opis

Stan na początek okresu sprawozdawczego

Stan na koniec
 okresu sprawozdawczego

Kwota

Kwota

1

udzielone pożyczki

124 754,00

38 382,00

2

oprocentowanie pożyczek

40,00

3

przypadające do zwrotu środki na podjęcie działalności gosp.

10 000,00

4

niedobór kasowy

5

błąd banku

6

jednorazowe środki na doposażenie i wyposażenie

7

nienależnie pobrane dotacje

1 869,00

8

nadpłata pożyczek

9

wydatki niekwalif.dotacje EFS

10

oprocentowanie wypowiedzianych dotacji na dział.gosp.

11

świadczenia PHARE

12

zaliczka na roboty publiczne

13

wypowiedzenie umowy dotacji

14

odsetki od jednorazowych środków

Razem

134 794,00

40 251,00

Dział D

2. Zobowiązania

Pozycja Y-100 - Inne

Lp.

Opis

Stan na początek okresu sprawozdawczego

Stan na koniec
 okresu sprawozdawczego

Kwota

Kwota

1

niepodjęte środki na działalność gospodarczą.

2

przyznane i niepobrane refundacje kosztów wypos. i doposaż. stanowisk pracy

3

nadpłata rat pożyczek

4

Zob. wobec PUP dla Pow.Nowosąd. -spłata rat pożyczek

5

kredyt MGiP

6

nienależnie pobrane środki

7

pozostałe zobowiązania WUP

8

odsetki od jednorazowych środków

9

wydatki niekwalif.dotacje EFS

10

oprocentowanie wypowiedzianych dotacji na dział.gosp.

11

zwroty dotacji

10 000,00

12

odsetki od nienależnie pobranych środków

13

oprocentowanie pożyczek

39,82

Razem

10 039,82

0,00